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价值回归,股市将先于经济复苏!  

2017-02-22 08:47:21|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 价值回归,股市将先于经济复苏!

 

 

目前市场对于股市行情的走势,几乎达成了一致,也就是我们前面说的“春季行情”,持续的上涨,把那些怀疑市场的了都打了成了哑巴,又或者改旗易帜,掉头看多。目前市场的背景跟08年底是很相似的,股市上同样经历了股灾,经历了低迷,经济上,同样担忧经济下滑,同样经过一系列政策实施后,对经济下滑风险的预期逐步改变,投资者对资本市场的信心也一样开始增加。 从今年已公布的经济数据来看,势头是向好的,但经济复苏也是个过程,毕竟还有些反复的曲折,对比经济和股市,我们认为股市将先于经济复苏。

行情的背景非常相似,但行情的主线可能会不同,09年受益于4万亿刺激,受益城镇化规划,同样先炒了一波水泥建材,但一波过后,整年都是以“新兴产业”为主导。表面上看,这和我们现在的所谓大基建,基本是一样一样的,确实,这个板块,两次都同样属于受益板块。但现在并非是简单的复制,重蹈以前的旧路,背后的理念已发生根本的变化。以前也倡导价值投资,但是做法只是要求基金坚持长期理念价值投资,整体还是比较放任市场化,监管力度不够;现在说的价值回归,除了倡导之外,对一些存在的漏洞也进行了制度性的改变,例如再融资新规就是个杀手锏之一。昨天我们就跟大伙聊过这块,这块可以玩出很多花样,里面各种各样的黑幕都有,但比较相同的是,做这些再融资的基本都不是抱着真正看好公司的价值和成长,只是个资本掮客,一解禁必定迎来断崖式的抛售。本来嘛,解禁了,自然是可以自由买卖了,无可厚非的,关键是打了折,而且很多差价非常厉害,这就存在利益输送了,如此下去,逐步就演变成了包赚而且大赚的买卖了,所谓的战略投资者也只变成了纯粹的形式,因为压根也不用理会公司怎么样,项目是什么等。这里头文章也不是三言两语说的完的,不过毋庸置疑,再融新规的这招威力强大,而且必定断了不少人的财路。从某种意义上来说,所有人做的都是价值投资,只是大家的价值观不一样而已!现在管理层是通过堵和疏等措施,往正面价值引导,由虚往实引导,而且效果也不错,还在陆续显现。要让市场价值投资,就必先让价值投资有市场!所以目前的市场环境中,更需要用理性的头脑、发展的眼光来看待当前的市场,这样才能真正找到市场的主流,把握到黄金机会。

周二的盘面比较火热,最亮眼莫过于一直沉寂的创业板出现强势上涨,以及高送转题材的回温,有人说风格要切换了,有人说市场要全面大爆发了,还有人说还有更惊人的跳跃等等。这里我们再谈谈我们的看法:市场比消极的人要乐观,比激进的人要保守。比如现在认为市场还要到22002400点的,几乎是没有意义的言论,2016年整个震荡枢纽,就是用时间换空间的行为,况且现在去预测什么点位是不现实,也不具备实战意义;而那些认为市场会全面爆发,出现大幅上涨的,也应该降降火!现在进场的资金属于行业人士的先锋部队,真正社会上的大部分资金对市场还处于观望状态。我们这里重申我们对市场的观点,现在是火热的结构性行情,结构性牛市,并非全面牛市,所以整体的整个大盘,整个市场,在这个阶段都不会表现为很快,现在市场的主线也比较明显,就是我们前面文章讲的两条主线。至于说风格,当前以大盘跟创业板作为风格也是不符合时下背景的,所以切换风格一说,不太适合当前的市场,对于创业板来说,整体上的估值目前仍偏离比较高,而且一直以来频繁上市的新股,也增加了中小市值品种的供求,所以整体上的创业还会比较曲折,当然最主要是我们当下不要用这样的维度去衡量,因为在创业板中也会有符合主线同时有相对具有价值优势个股的。现在挖掘未来牛股的主要思路就是受益政策并同时具有价值回归,这些不但持续性会更好,而且涨幅也乐观。当然无论再好的股票,想要赚到大的幅度,就必须要有个坚守的过程,切勿盲目追涨杀跌,企图用持短线的思维去拿到翻倍的股票,永远也不可能!

整体来说,股市会先于经济复苏!成批的牛股会先于市场跑出!危机危机,“危”过来了就是“机”,真正的大风险已经成为过去式,当下的机遇属于那些有眼光,有耐心,有魄力的勇者。

   

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