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“稀土永磁”缩回的拳头再打出去更有力!  

2017-07-10 09:25:24|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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“稀土永磁”缩回的拳头再打出去更有力!

 

 

上周市场整体还是非常强势的,中报完全引爆了市场的做多氛围,也打开了市场炒作空间,盘中以次新股最为活跃,不过次新股中,炒作也主要是以中报业绩预增的个股为主;而除了中报次新股,上周走势上也较为强势的就是资源类个股了,以煤炭有色稀土为主,资源类的上涨也是与业绩相关,受供给侧去产能的影响,资源类价格上涨的趋势很明显,多数的公司也都从之前的连年亏损开始走向盈利,而因价格低的优势,也使得资金青睐,后面的发展空间也依旧广阔!

 

像目前来看,煤炭有色稀土等,已经走出了一个比较明显的上升通道;而资源类的火爆,主要还是受供给侧改革的影响,使得资源类价格的上涨快速提升,从而对资源类行业公司的业绩形成了非常明显的提升;其实对于有色稀土等资源类的行情,我们是一直在跟踪的,如果是去年以来就一直跟踪我们观点的老朋友就应该知道,我们很早就提到过资源类的机会,我们重点跟踪的也是稀土板块;我们当初对稀土永磁看好的出发点,就是因为供给侧改革的推进;所谓中东有石油,中国有稀土,稀土作为中国的战略性优势资源垄断性行业,但价格一直萎靡不振,主要是因为近年国内对稀土行业的整顿较松,导致稀土行业一直呈多、小、散的局面,也因此稀土行业上市公司方面也是连年亏损;不过去年开始,供给侧改革加速,稀土行业开始秩序整顿,稀土打黑行动也在持续推进,收储力度逐步加大使得稀土之前的分散的局面开始收拢,供需方面也出现新的洗牌,这也使得这个行业的正规传统的上市公司迎来了春天,稀土价格也有明显的回暖趋势;而因稀土价格长年在底部徘徊,价格回暖后,市场看涨情绪高涨,持货商长单供应为主,多囤货待涨,整个产业链的惜售情绪也在蔓延。而反应在上市公司方面,业绩也是呈大幅提升,多数公司都是开始实现扭亏为盈。

 

我们对于稀土的跟踪也已经长达一年多,不过去年六月以来,稀土永磁板块走势一直低迷,在近一年的时间里,稀土经过了三次的下折,中途的走势都是煎熬;这个过程中,如果没有像我们上述般,对这个行业有一定的了解以及预期,是很难坚持下来的;不过在这个过程中,虽然很煎熬,但我们一直在坚定,就是为了等到现在的这一刻而现在,行情会迟到,却不会缺席!稀土已经迎来了转折点,所谓坚持就是胜利,坚持下来了的,现在就将看到胜利的曙光;稀土行情,煤飞色舞只是开端,稀土才是后面的重点稀土主升浪也还在后面对于迟到了一年的行情,一定不要放过,在行业的投资机会方面,北方稀土、五矿稀土、广晟有色、厦门钨业中钢天源等都是比较好的标随着稀土行业的整改越发完善,稀土的价值也会逐步升高。经历过了一轮大换血后稀土也将会继续重整旗鼓,再度走出新一轮的上升走势,缩回的拳头再打出去会更有力!

 

从统计方面看调查显示,国内稀土消费约有35%40%的稀土被用作永磁材料,不仅用于传统的家电、电动自行车、箱包扣等领域,也用于风力发电、新能源汽车、变频家电、节能电梯等新兴领域。稀土中,镨钕类价格近几个月一直在阶梯上扬。

 

从基本面看,目前钴供应偏紧。在需求端,三元技术路径对钴的需求形成支撑。而在供给端,2017年钴产能增量主要来自CHEMAF和万宝矿业两家企业。2018-2019年供给增量主要集中在嘉能可的两个项目,整体钴产量增长不大。因此,市场预计钴供应有缺口,据相关数据预计2017年全球钴供应量为10.85万吨,全球钴消费量为11.33万吨,缺口4820吨。

 

除供应偏紧外,近期外媒钴价格上扬,也导致国内生产商对以此结算的进口矿价成本上升预期加强,激活了市场投资投机活力,投机内盘电钴数量激增,贸易商前期存货趁机抛盘现象明显。数据显示,2017年初,外媒钴精矿报价为9.8-10.1美元/吨,而到了6月末,这一商品报价已达19-20美元/吨,翻了一番。

 

【博客声明】

 

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